UGLD - VelocityShares 3x Long Gold ETN linked to the S&P GSC

J'en ai pris 200 à 22.25$ ce 18/04/2013 à la suite d'un message posté par Birolles. C'est un tracker qui essaie de suivre en triple l'évolution sur le marché de l'or.

http://www.google.com/finance?q=NYSEARCA%3AUGLD&ei=MFdwUdCsIKqIwAOifA

http://www.nasdaq.com/symbol/ugld/real-time#.UXGUHaLjcbA

Je préfère le site de Google mais celui du Nasdaq est plus approprié, me semble t-il. Les cotations sont différentes si on fait les comparaisons à quelques cents près et le volume est également plus important sur le site du Nasdaq.

Comme pour tous les trackers, je suppose que celui-ci connait aussi une érosion naturelle, je dois encore le vérifier à l'occasion. Je conseille donc le court terme pour ce produit. L'or physique me semble plus approprié pour le long terme.

Vendredi 19/04/2013
J'en ai encore repris 300 à 22.58$. Et vendu les 500 titres à 23$.

18/04/2013 200 4491 USD (PRU 22.46)
19/04/2013 300 6821 USD (PRU 22.62)
19/04/2013 -500 -11141 USD

Total : 0 titre, PV de à 129 USD.

A noter que les trades sont concentrés dans la matinée et c'est donc en matinée qu'il faut essayer de trader, c'est mieux. Si j'ai pu vendre un peu avant la clôture, c'est bien parce que ma limite était assez inférieure au cours du moment.

Rendement de 1.1% sur 1 seul jour. Il faut évidemment avoir la chance que le cours monte (l'inverse étant possible également) et mieux vaut patienter si le cours baisse, plutôt que d'accumuler les frais pour vendre plus vite.

Le site approprié pour voir le cours de l'or n'est pas Boursorama, et celui-ci est meilleur : http://www.kitco.com/kitco-gold-index.html
Il faut cependant actualiser la page régulièrement.

Encore mieux ici : http://www.investing.com/commodities/gold

Je suis prêt à en reprendre, mais cela dépendra d'une baisse du cours pour lundi car je trouve que c'est trop risqué à la suite d'une hausse trop importante.

Un ordre baissier d'achat de 300 à 22.25$ est relancé pour lundi 22/04/2013.

Vendredi 10/05/2013
J'ai tenté le coup en prenant 134 titres à 23.75$. Comme c'est de l'or et que j'aime pas ce matériau à faible valeur énergétique, j'en prends peu, je dois aussi penser au reste.

10/05/2013 134 3220 USD (PRU 24.03)
17/05/2013 319 6768 USD (PRU 22.05)
22/05/2013 -453 -10192 USD

Total : 0 titre à -203 USD (PV 203 USD)

Vendredi 17/05/2013
Renforcement de 319 titres à 21.07$ (en rouge).

Mercredi 22/05/2013
Vendu 453 titres à 22.62$ (en bleu).

Repris 450 titres à 21.50$ ce 22/05/2013.

22/05/2013 450 9729 USD (PRU 21.62)
23/05/2013 -100 -2189 USD (PRU 21.54)
28/05/2013 -3500 -7801 USD

Total : 0 titre à -261 USD (PV 264 USD)

Jeudi 23/05/2013
Vendu 100 titres à 22.25$ (en rouge). Les 450 titres n'ont pas pu être vendus en même temps et je doute de pouvoir vendre les 350 titres restants à 22.35 le vendredi, mais c'est encore possible malgré tout.

Mardi 28/05/2013
Vendu le solde à 22.43$ (rouge gras).

Repris 350 titres à 21.60$ ce 28/05/2013.

28/05/2013 350 7609 USD (PRU 21.74)
30/05/2013 -350 -8052 USD

Total 0 titre à -443 USD (PV 443 USD)

Cet article est à regarder de près :
http://wallstcheatsheet.com/stocks/6-reasons-why-gold-is-ready-to-rally.html/?ref=YF

Jeudi 30/05/2013
Vendu ce jour les 350 titres à 23.15$ (en rouge).

18/04/2013 19/04/2013 8656€ 8755€ - 1 jour - Rend 1.1%
15/05/2013 22/05/2013 7682€ 7838€ - 7 jours - Rend 2.0%
22/05/2013 28/05/2013 7535€ 7738€ - 6 jours - Rend 2.7%
28/05/2013 30/05/2013 5916€ 6260€ - 2 jours - Rend 5.8%

La première date est chaque fois fictive (dépend des opérations sur titres ventes et ou achats). Les trois lots regroupés correspondent à :

25/05/2013 30/05/2013 23873€ 24331€ - 5 jours - Rend 1.9%.

Cela correspond à une PV de 458€ sur 5 jours. C'est pas grand chose évidemment, mais c'est sur une durée très brève.

Repris 280 titres à 21.50$.

07/06/2013 280 6065 USD (PRU 21.66)
19/06/2013 220 4540 USD (PRU 21.21)
20/06/2013 1200 20156 USD (PRU 18.10)
22/07/2013 -1200 -21875 USD (PRU 17.77)
22/07/2013 -500 -9272 USD (PV de 386$)

Total : 0 titre à -386 USD (PV 386 USD)

Mercredi 19/06/2013
Repris 220 titres à 20.45$ (en rouge).

Jeudi 20/06/2013
Repris 1200 titres à 16.73$ (en rouge gras).

Mercredi 26/06/2013
La perte sur le titre est actuellement de près de 18%, exprimé en euros, à attribuer à la chute de l'or. Du changement dans l'air ici : http://www.investing.com/news/commodities-news/gold-rises-after-touching-3-year-low-249522

Lundi 22/07/2013
Vendu 1200 titres à 18.30$ (en bleu). Je devais descendre le PRU et retrouver du liquide ! J'ai récupéré un peu plus et la date fictive d'achat se ramène au 24/03/2013 pour 500 titres (donc une période plus longue).
Encore vendu les 500 titres restants à 18.65$ (en bleu gras). PV de 386$. Et la date fictive d'achat est alors inchangée et reste au 17/06/2013. Cela clôture UGLD5 avec un rendement de +1.3% sur hélas un peu plus de 1 mois !
Je trouve que c'est risqué de garder, car en cas de besoin de liquidités, les US revendront de l'or et feront ainsi baisser le cours à nouveau.

Repris 400 titres à 15.93$ ce 08/11/2013.

08/11/2013 400 6418 USD (PRU 16.04)
25/11/2013 200 2897 USD (PRU 15.52)
27/11/2013 400 5720 USD (PRU 15.04)
19/12/2013 1000 12501 USD (PRU 13.77)
20/12/2013 -1000 -12808 USD (PRU 14.73)
24/01/2014 -1000 -14753 USD (PV 25 USD)
27/01/2014 1000 14437 USD (PRU 14.41)
27/01/2014 0 316 USD (PRU 14.73) (1)
10/02/2014 -500 -7551 USD (PRU 14.35)
11/02/2014 -500 -7775 USD (PV 598 USD)

Total :  titre à -598 USD (PV de 598 USD)

(1) Correction apportée sur les deux dernières transactions sous UGLD6, induites par JPM et GS en grande partie et reporté sur PBR7. J'ai simplement anticipé sur leurs malversations légales.

Lundi 25/11/2013
Repris 200 titres à 14.30$ (en rouge).

Mercredi 27/11/2013
Repris 400 titres à 14.19$ (en rouge).

Jeudi 19/12/2013
Repris 1000 titres à 12.44$ (en rouge), quand l'or est passé sous 1200$.

Vendredi 20/12/2013
Revendu les 1000 titres à 12.87$ (en rouge), c'est pour reprendre des IDCC.

Vendredi 24/01/2014
Vendu les 1000 titres restants à 14.82$ (en rouge gras). C'est à la fois peu et beaucoup compte-tenu des circonstances, je tenais à reprendre des PBR. C'est un rendement de 0.2% !!!

Lundi 27/01/2014
J'ai repris les UGLD à 14.37$ (en rouge gras) et ma crainte d'utiliser l'or de la part de GS et JPM était bien justifiée. Le gain généré par les deux dernières transactions UGLD6 est défalqué et reporté sur PBR7 par soucis de transparence (en rouge gras).

Lundi 10/02/2014
Vendu 500 titres en premarket à 15.20$ (en bleu). Les shorts peuvent venir maintenant, mais je pense que la hausse peut se poursuivre !

Mardi 11/02/2014
Vendu les 500 titres restants à 15.65$ (en bleu gras). Cela me fait un rendement de 8.10% sur 169 jours à partir de la date d'achat fictive initiale. Franchement, il y a une semaine, je pensais sortir avec une PV de 202$ en vendant le tout à 15$ !!!

J'ai repris des UGLD à 12.07$ quand le cours de l'or était proche de 1200$, mais en quantité dérisoire car pas convaincu d'une hausse.

03/10/2014 120 1482 USD (PRU 12.35)
08/10/2014 -100 -1234 USD (PRU 12.42)
16/01/2014 -20 -249 USD (PV 1 USD)

Total : 0 titre à -1 USD (PV 1 USD)

08/10/2014
J'ai voulu vendre les 120 titres à 12.67$ (PV estimée à 6$!), mais l'ordre était exécuté partiellement et je l'ai supprimé, seuls 100 titres ont été vendus.

16/01/2015
C'était soit en reprendre plus bas, soit vendre plus haut. Vendu les 20 titres restants à 14.00$.