Robeco CGF Chinese Equities (D-shares)

J'en avais pris en mai 2013 à 55.28€ (frais 9.95€) et je ne compte que prendre celles-ci via des fonds Keytrade, ceci en est un.

Le premier achat a eu lieu le 03/05/2013 pour 1600 Euros et je viens d'en vendre 28 ce jour à 61.22€ (frais 16.95€), avec le but d'en reprendre plus tard moins cher. Dans ce genre de fond, on peut soit acheter une quantité de titres, soit un montant et j'avais choisi un montant, ce qui fait que le nombre de titres est fractionné. Mieux vaut acheter en titres entiers car pour les vendre, il n'est pas possible d'introduire les fractions.

03/05/2013 28.3785 1600 EUR (PRU 56.38)
22/11/2013 -28 -1697 EUR (PRU -256.83)
18/03/2014 29 1622 EUR (PRU 52.59)
14/05/2014 30 1640 EUR (PRU 53.64)
28/05/2014 -30 -1695 EUR (PRU 50.69)
04/07//2014 -29 -1733 EUR (PV 263 EUR)

Total 0 titres pour -263 EUR (PV 263)

J'ai donc déjà une PV et il me reste un bout de titre (sans s)

La date fictive d'achat est pour l'instant le 05/12/2019 et ce n'est pas une erreur, ce calcul est automatique chez moi avec toujours le même modèle de calcul. Cela rechangera quand j'en reprendrai.

Mardi 19/03/2014
J'ai repris 28.62.16 titres le 18/03/2014 à 56.33€ (en noir gras). Le cours était assez intéressant 55.55€, mais je ne m'explique pas la transaction à 56.33€ autrement que c'est le prochain cours qui est pris en considération, mais pas logique j'ai signé pour 55.55€, mais je ne vais pas pleurer pour autant. J'ai pris un nombre de titres tel que la somme avec le résidu antérieur fait 29.0001, car les fractions ne sont pas vendables. J'ai donc un titre de plus qu'avant et mon PRU est de 52.59 (j'avais bien vendu avant). Au cours actuel, le rendement est de +7.1%

Mercredi 14/05/2014
Repris 30 titres à 54.33€. Je trouve que le prix est bas mais mon ordre avait été placé plus bas encore, il y a toujours quelques jours d'écart et cela peut avoir une incidence (en rouge) !

Mercredi 28/05/2014
Revendu 30 titres à 57.07€ (en rouge gras).

Vendredi 04/07/2014
Vendu 29 titres à 60.36€ (le cours était à 58.98€ au placement de l'ordre et cela a varié dans le bon sens). Franchement je compte en reprendre et continuer mais plus bas ! Le cours pourrait encore aller vers 62€, dans la mesure où le passé se reproduit. Je suis en PV de 263€, ce qui est peu évidemment, mais il s'agit de 263 par rapport à 1600, soit 16.4% de rendement.

Mercredi 08/07/2015
Je suis rentré très modérément avec 3.9999 titres à 77.92€.